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Periodo: Año 2026 · Saldos a la fecha de corte 2026-11-04

Periodo

Año

Proyecto

Tipo de operación

Responsable

Resultados del periodo

Periodo?

Ingresos reconocidos

Q176,136.00

Periodo?

Comisiones cobradas

Q81,288.00

Periodo?

Gastos reconocidos

Q190,913.45

Periodo?

Resultado operativo de gestión

-Q14,777.45

Periodo?

Margen de contribución

87.5 %

Periodo?

Operaciones cerradas

Saldos al 2026-11-04

Saldo?

Caja propia disponible

Q110,623.00

Q80,623.00 sobre la reserva

Saldo?

Saldo por cobrar

Q90,507.19

Saldo?

Saldo vencido

Q48,507.19

13 Semanas?

Mínimo de caja proyectada

-Q9,023.00

Semana 13

Prioridades

1 URGENTE

AltaCuota vencida (45 días)

Q48,510.00

Operación: Apto 3A Torre Vista (US$) · 20/09/2026

Dar seguimiento al cobro o reprogramar la fecha estimada.

MediaCaja propia bajo reserva mínima

-Q2,633.50

Caja propia Q27,366.50 frente a reserva de Q30,000.00

Caja proyectada a 13 semanas

Evolución del saldo semanal e identificación del momento de mayor requerimiento de fondos:

S10

S11

S12

S13

Déficit proyectado en Semana 13 (-Q83,733.50)Escenario Base